Постановление Администрации г. Заречного от 11.11.2015 N 2263 "О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий города Заречного Пензенской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 2263
О КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения эффективности управления муниципальной собственностью и повышения качества предоставляемых услуг населению, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного (далее - Администрация города) постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок составления и утверждения Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и контроля (оценки) за ее выполнением (приложение № 1).
1.2. Форму Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на трехлетний плановый период (приложение № 2).
1.3. Формы для предоставления материалов и отчетов об исполнении Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (приложение № 3).
1.4. Положение о Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (приложение № 4).
1.5. Состав Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (приложение № 5).
1.6. Порядок установления, утверждения и отчетности по показателям финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год для выплаты вознаграждения (премии) руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за квартал. (приложение № 6).
1.7. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий города Заречного, а также формы отчетности о выполнении мероприятий плана (приложение № 7).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом";
- пункт 1 постановления Администрации города Заречного от 08.11.2013 № 2167 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом";
- пункт 2 постановления Администрации города Заречного от 10.04.2014 № 706 "О проведении заседаний комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного по вопросу оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по результатам 2013 года";
- постановление Администрации города Заречного от 27.11.2014 № 2551 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом".
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Зубову Ю.А.
Глава Администрации
В.В.ГЛАДКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЯ (ОЦЕНКИ) ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
1. Порядок составления и утверждения Программы
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
предприятия на трехлетний плановый период
1.1 Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию, утверждению и оценке Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного, повышения эффективности их деятельности, усиления контроля за их деятельностью.
1.2. Руководитель муниципального предприятия ежегодно, до 15 ноября года, предшествующего плановому, представляет в планово-экономический отдел Администрации города проект Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на плановый период (далее - Программа), разработанный по прилагаемым формам (приложение № 2 к постановлению). Проект программы составляется на 3-летний плановый период в случае принятия в городе решения о бюджете на 3-летний период. В случае принятия решения о бюджете на один год, проект Программы составляется на год.
Проект Программы направляется в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экземпляре. Проект программы проверяется планово-экономическим отделом, после чего направляется на согласование курирующему заместителю Главы Администрации города.
1.3. Согласованный курирующим заместителем Главы Администрации города проект Программы направляется секретарю комиссии в электронном виде и на бумажном носителе. Секретарь комиссии не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (далее - Комиссия) направляет проект Программы в электронном виде для ознакомления членам Комиссии.
1.4. Отдел Администрации города, курирующий деятельность предприятия, планово-экономический отдел Администрации города, отдел контроля и управления делами Администрации города, Финансовое управление города Заречного, Комитет по управлению имуществом города Заречного готовят заключения на проект Программы по своим направлениям деятельности.
1.5. Проекты программ рассматриваются на заседаниях комиссии. Заседания комиссии проводятся в срок до 25 декабря года, предшествующего плановому. График заседаний Комиссии составляется планово-экономическим отделом Администрации города и утверждается постановлением Администрации города.
1.6. За 1 день до заседания Комиссии Секретарь комиссии направляет проект Программы и заключения на проект Программы Председателю комиссии.
1.7. После принятия проекта Программы на заседании Комиссии, проект Программы утверждается постановлением Администрации города.
1.8. Руководитель муниципального предприятия в случае необходимости может представить предложения по изменению показателей Программы. Представленные документы рассматриваются планово-экономическим отделом Администрации города в течение 10 рабочих дней, после вносится изменение в постановление об утверждении Программы. Члены Комиссии согласовывают представленные изменения в системе электронного документооборота ЭСИД. При необходимости проводится внеплановое заседание Комиссии.
Основаниями для корректировки Программы являются:
- изменение размера субсидии, предоставляемой муниципальному предприятию из местного бюджета в соответствии с установленным порядком отбора;
- изменение финансирования муниципальных программ, в реализации которых участвует муниципальное предприятие;
- изменение физического объема работ, услуг, не зависящее от муниципального предприятия и связанное с изменением внешних условий;
- пересмотр тарифов на услуги предприятия или изменение перечня услуг;
- изменение экономических условий: рост закупочных цен на материалы, рост тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы, увеличение ставок по кредитам, превышение фактических индексов над прогнозными и т.д.;
- обоснованное изменение доходов и расходов предприятия, связанное с приобретением или реализацией основных средств предприятия, незапланированными работами по капитальному и текущему ремонту;
- прочие существенные изменения.
2. Порядок оценки выполнения программы
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
предприятия за отчетный год
2.1. Контроль за выполнением плановых показателей экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий осуществляется в форме проведения заседаний балансовых комиссий.
2.2. Комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период проводятся в апреле месяца года, следующего за отчетным.
2.3. Для оценки реализации Программ руководитель предприятия после проведения аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности, но не позднее 15 апреля, представляет секретарю Комиссии вместе с сопроводительным письмом на имя Председателя Комиссии отчет о выполнении Программы деятельности предприятия по формам согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Дополнительно предоставляются следующие документы:
а) годовая бухгалтерская отчетность по формам N№ 1 - 5, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации;
б) копия аудиторского отчета и аудиторского заключения о проведении аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности;
в) пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
Все документы заверяются подписями руководителя, главного бухгалтера и руководителя экономической службы предприятия, а также печатью предприятия.
2.4. Ответственность за своевременное предоставление пакета документов возлагается на руководителя муниципального предприятия.
2.5. Отчет о выполнении Программы проверяется планово-экономическим отделом, после чего направляется на согласование курирующему заместителю Главы Администрации города. Согласованный курирующим заместителем Главы Администрации города отчет направляется секретарю комиссии в электронном виде и на бумажном носителе. Секретарь комиссии не менее чем за 15 дней до начала заседания Комиссии обеспечивает рассылку материалов всем членам Комиссии для рассмотрения и подготовки заключений.
Ответственными за подготовку заключений по своим направлениям деятельности являются:
- планово-экономический отдел Администрации г. Заречного;
- отдел контроля и управления делами Администрации г. Заречного;
- отраслевой отдел Администрации г. Заречного;
- Финансовое управление г. Заречного;
- Комитет по управлению имуществом г. Заречного.
За 1 день до заседания Комиссии секретарь направляет заключения Председателю Комиссии, курирующему Заместителю и в планово-экономический отдел Администрации г. Заречного. Контроль за соблюдением сроков подготовки заключений возлагается на руководителя структурного подразделения, отвечающего за подготовку заключений.
2.6. Руководитель муниципального предприятия несет ответственность за своевременное и качественное исполнение положений настоящего Порядка.
Приложение № 2
Утверждена
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
Форма
программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия
"___________________" на _____ год
Форма № 1
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
Доходы, всего
тыс. руб.
1.1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
1.2
Субсидии из бюджета города
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
1.n
Прочие доходы
тыс. руб.
2
Расходы, всего
тыс. руб.
2.1
Себестоимость производства товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
2.2
Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
2.n
Прочие расходы
тыс. руб.
3
Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)
тыс. руб.
3.1
тыс. руб.
3.2
тыс. руб.
...
...
3.n
Прочая деятельность
тыс. руб.
5
Среднесписочная численность работников
чел.
6
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
7
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
8
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
9
Уставный капитал
тыс. руб.
10
Величина чистых активов
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Смета
доходов и расходов
МП "_______________"
Форма № 2
N
п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
ВЫРУЧКА, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.
СУБСИДИИ из бюджета города, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3
СЕБЕСТОИМОСТЬ (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего
тыс. руб.
в том числе
3.1
Оплата труда
тыс. руб.
3.1.1
Заработная плата
3.1.2
Страховые взносы
3.1.n
3.2
Коммунальные затраты
тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3
Налоги
тыс. руб.
3.3.1
Транспортный налог
...
3.3.n
3.4
Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4
Прибыль/убыток от продаж
тыс. руб.
5
Прочие доходы
тыс. руб.
6
Прочие расходы
тыс. руб.
7
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
--------------------------------
<*> Муниципальным предприятиям, являющимся получателями субсидий из бюджета города, необходимо представить отчет об использовании субсидий за 3 года, предшествующих плановому, по форме согласно приложению к договорам о предоставлении субсидии.
Дополнительные показатели
финансово-хозяйственной деятельности
МП "_________________"
Форма № 3
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:
шт.
1.1
по субсидируемым видам деятельности
1.2
по хозрасчетной деятельности
2
Тарифы на услуги (работы):
руб.
2.1
по субсидируемым видам деятельности
2.2
по хозрасчетной деятельности
3
Фонд заработной платы
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
4
Среднесписочная численность работников
чел.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
5
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
6
Чистая прибыль/убыток
тыс. руб.
7
Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного
тыс. руб.
8
Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного
тыс. руб.
8.1
НДФЛ
8.2
ЕНВД
8.3
Аренда земли
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Численность и заработная плата работников
Форма № 4
Наименование показателей
№ - 1 (ожид.)
№ (план)
Среднесписочная численность
тыс. руб.
Среднесписочная численность
тыс. руб.
1. ФОТ по группам работников
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
2.1
Руководители
2.2
Специалисты, служащие
2.3
Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэф-т)
3.1
Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала, тыс. руб.
4.1
Руководители
4.2
Специалисты, служащие
4.3
Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
5.3
Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
6.1
Руководители
6.2
Специалисты, служащие
6.3
Рабочие
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Мероприятия
по развитию предприятия (капитальные вложения)
Форма № 5
N
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Обоснование необходимости проведения мероприятия
Сумма
Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая и производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
....
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Бюджет движения денежных средств
Форма № 6
Движение денежных средств по текущей деятельности
№ - 1 год
№ год план
Итого № год
янв.
февр.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
Поступление денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг
Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары и пр.
Прочие поступления по текущей деятельности
Выплаты по текущей деятельности
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Платежи поставщикам ТМЦ
Платежи поставщикам энергии
Платежи по услугам производственного характера
Платежи по страхованию
Оплата услуг, связанных с персоналом
Арендные платежи
Связь
Реклама и маркетинг
Командировочные расходы
Представительские расходы
Консультационные услуги
Аудиторские услуги
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)
Юридические услуги и нотариальные расходы
Почтовые услуги и курьерская отправка
Оплата стоянки автотранспорта
Коммунальные услуги
Регистрация имущества и земли
Подписка
Услуги по организации и проведению торгов
Прочие платежи
Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме
Выплата процентов по долговым обязательствам
Выплаты по налогам и сборам
Выплаты в бюджет по налогам и сборам
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Прочие выплаты, перечисления по текущей деятельности
Чистый денежный поток по текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
Выплата денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
Направлено на финансовые вложения
Прочие выплаты и перечисления по инвестиционной деятельности
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
Прочие поступления по финансовой деятельности
Выплата денежных средств по финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Выплата дивидендов
Прочие выплаты по финансовой деятельности
Чистый денежный поток по финансовой деятельности
Чистый прирост денежных средств и эквивалентов за период
Денежные средства и эквиваленты на начало периода
Денежные средства и эквиваленты на конец периода
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за пятилетний период
Форма № 7
Наименование показателя, тыс. руб.
№ - 5 год
(факт)
№ - 4 год
(факт)
№ - 3 год
(факт)
№ - 2 год (факт)
№ - 1 год (ожид.)
№ год (план)
%
№ / (№ - 1)
1
Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
...
...
2.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1
Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
...
...
2.2
Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3.
Чистая прибыль (убыток)
4.
Чистые активы
5.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
6.
Дебиторская задолженность
7.
Кредиторская задолженность
8.
Незавершенное производство
9.
Среднесписочная численность, всего
10.
Средняя заработная плата
11.
Производительность труда
12.
Темп роста производительности труда
13.
Темп роста доходов (выручка + субсидии) предприятия
14.
Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15.
Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
амортизация
прибыль
16.
Нераспределенная прибыль прошлых лет
17.
Неиспользованная амортизация основных фондов
18.
Неиспользованная амортизация нематериальных активов
Экономист _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
Приложение № 3
Утверждены
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
Формы
для предоставления материалов и отчетов об исполнении
программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий за ______год
Форма № 1
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значения показателей
№ - 1
N
(план)
N
(факт)
% выполн
1
Доходы, всего
тыс. руб.
1.1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
1.2
Субсидии из бюджета города
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
1.n
Прочие доходы
тыс. руб.
2
Расходы, всего
тыс. руб.
2.1
Себестоимость производства товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
2.2
Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
2.n
Прочие расходы
тыс. руб.
3
Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)
тыс. руб.
3.1
тыс. руб.
3.2
тыс. руб.
...
...
3.n
Прочая деятельность
тыс. руб.
5
Среднесписочная численность работников
чел.
6
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
7
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
8
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
9
Уставный капитал
тыс. руб.
10
Величина чистых активов
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Бюджет доходов и расходов
МП "_______________"
Форма № 2
N
п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
N
(план)
№ (факт)
% выполн.
1
ВЫРУЧКА, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.
СУБСИДИИ из бюджета города, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3
СЕБЕСТОИМОСТЬ (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего
тыс. руб.
в том числе
3.1
Оплата труда
тыс. руб.
3.1.1
Заработная плата
3.1.2
Страховые взносы
3.1.n
3.2
Коммунальные затраты
тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3
Налоги
тыс. руб.
3.3.1
Транспортный налог
...
3.3.n
3.4
Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4
Прибыль/убыток от продаж
тыс. руб.
5
Прочие доходы
тыс. руб.
6
Прочие расходы
тыс. руб.
7
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Выполнение дополнительных показателей
финансово-хозяйственной деятельности
МП "________________"
Форма № 3
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
(план)
№ + 1
% выполн.
1
Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:
шт.
1.1
по субсидируемым видам деятельности
1.2
по хозрасчетной деятельности
2
Тарифы на услуги (работы):
руб.
2.1
по субсидируемым видам деятельности
2.2
по хозрасчетной деятельности
3
Фонд заработной платы
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
4
Среднесписочная численность работников
чел.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
5
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
6
Чистая прибыль/убыток
тыс. руб.
7
Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного
тыс. руб.
8
Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного
тыс. руб.
8.1
НДФЛ
8.2
ЕНВД
8.3
Аренда земли
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Отчет по расходам на персонал
МП "______________________"
Форма № 4
Наименование показателей
План
Факт
Экономия "+"/перерасход "-"
1. ФОТ по группам работников
Ср/спис. числ-ть
тыс. руб.
Ср/спис. числ-ть
тыс. руб.
+ / -
тыс. руб.
Задолженность по заработной плате
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
тыс. руб.
тыс. руб.
%
+ / - руб.
Динамика к уровню № - 1 г.
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэфф-т)
3.1
Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала
тыс. руб.
тыс. руб.
%
+ / -
руб.
Динамика к уровню № - 1 г.
4.1
Руководители
4.2
Специалисты, служащие
4.3
Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
лет
лет
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
5.3
Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
%
%
%
Динамика к уровню № - 1 г.
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Форма № 5
Отчет
о выполнении мероприятия по развитию
предприятия (капитальные вложения)
N
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Запланированная сумма
Фактические расходы
Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая, производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
....
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Выполнение основных экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за пятилетний период
Форма № 6
Наименование показателя,
тыс. руб.
№ - 5 год
(факт)
№ - 4 год
(факт)
№ - 3 год
(факт)
№ - 2 год (факт)
№ - 1 год (ожид)
№ год (план)
№ год (факт)
%
1
Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
...
...
2.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1
Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
...
...
2.2
Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3
Чистая прибыль (убыток)
4.
Чистые активы
5.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
4
Дебиторская задолженность
5
Кредиторская задолженность
6
Незавершенное производство
9
Среднесписочная численность, всего
10
Средняя заработная плата
11
Производительность труда
12
Темп роста производительности труда
13
Темп роста доходов (выручка + субсидии) предприятия
14
Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15
Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
амортизация
прибыль
16
Нераспределенная прибыль прошлых лет
17
Неиспользованная амортизация основных фондов
18
Неиспользованная амортизация нематериальных активов
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Справка
о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетными фондами
МП "_______________"
Форма № 7
тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателей
Задолженность на начало года
Начислено
Оплачено
Задолженность на конец года
Внебюджетные фонды
1.
Страховые взносы
1.1
ПФР
1.2
Фонд социального страхования
1.3
ФОМС
Федеральный бюджет
2.
Налоги:
2.1
НДС
2.2
Налог на прибыль
2.3
Региональный бюджет
3.
Налоги:
3.1
Налог на прибыль
3.2
НДФЛ
3.3
Налог на имущество
3.4
Транспортный налог
3.5
УСН
3.6
Плата за негативное воздействие на ОС
Местный бюджет
4.
Налоги:
4.1
ЕНВД
4.2
НДФЛ
4.3
ЕСХН
4.4
Арендная плата за землю
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Данные
о дебиторской и кредиторской задолженности
МП "____________________"
Форма № 8
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателей
На начало отчетного период
На конец отчетного периода
Наименование дебиторов/кредиторов
Всего
текущая
просроченная
1
Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
1.1
Бюджет города
1.2
Муниципальные организации
1.3
Население
1.4
Поставщики и подрядчики
2
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
2.1
По уплате налогов и сборов
2.2
По уплате взносов во внебюджетные фонды
2.3
Муниципальные предприятия
2.4
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
2.5
Расчеты с персоналом по оплате труда
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Сведения об использовании имущества
МП "________________"
Форма № 9
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
№ год
№ - 1 год
Изменение (+; -)
1. Приобретение основных средств
1
Основные средства, приобретенные,
в том числе
1.1
За счет средств, полученных от хозяйственной деятельности
1.2
За счет средств бюджета
2. Продажа основных средств
2.1
Доходы, полученные от продажи
3. Передача имущества предприятия в аренду
3.1
Балансовая стоимость имущества, переданного в аренду
3.2
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду
4. Списание основных средств
4.1
Сокращение расходов предприятия от списания основных средств
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Анализ и оценка финансового состояния
МП "______________"
Форма № 10
Коэффициенты
Формула
Норматив
На 31.12 отчетного года
На 31.12 предыдущего года
На 31.12 года, предшествующего предыдущему
Группа 1. Платежеспособность предприятия:
Коэффициенты ликвидности (краткосрочная платежеспособность),
Коэффициент текущей ликвидности
Оборотные активы/Краткосрочные обязательства
>2
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства
>0,2
Коэффициенты финансовой устойчивости (долгосрочная платежеспособность),
Коэффициент автономии
(уставный капитал + перераспр. прибыль + добав. капитал) / Активы
>0,5
Коэффициент капитализации
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал
<0,7
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами
(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы
>0,5
Группа 2. Эффективность предприятия:
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность продаж (ROS)
Чистая прибыль / Выручка
>0
Рентабельность активов (ROA)
Чистая прибыль / Активы
>0
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Чистая прибыль / Собственный капитал
>0
Коэффициенты деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Выручка от продаж / Средняя сумма дебиторской задолженности
динамика
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Выручка от продаж / Средняя величина кредиторской задолженности
динамика
Коэффициент оборачиваемости запасов
Выручка от продаж / Средняя величина запасов
динамика
Приложение № 4
Утверждено
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. ЗАРЕЧНОГО
Настоящее Положение разработано в целях эффективного использования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, объективной оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, повышения ответственности руководителя за результаты деятельности предприятия, установления уровня, темпа и рационального планирования развития муниципальных предприятий согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставу ЗАТО г. Заречного Пензенской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет функции, полномочия и порядок работы Комиссии по оценке проектов программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - Комиссия) на очередной финансовый год, а также по оценке результатов деятельности муниципальных предприятий города за отчетный финансовый год.
1.2. Комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного.
2. Цели и функции Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является контроль за деятельностью муниципальных предприятий города Заречного, совершенствование их работы, определение текущих и перспективных задач развития, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, принятие ими эффективных управленческих решений.
2.2. Основными функциями деятельности Комиссии являются:
- рассмотрение проектов Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - Программ) на очередной финансовый год;
- рассмотрение отчетов об исполнении Программ и оценка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного за отчетный финансовый год;
- оценка эффективности использования ими выделенных бюджетных средств, муниципального имущества, выработка предложений по повышению эффективности их использования;
- комплексный анализ и оценка текущего финансового состояния муниципальных предприятий;
- рассмотрение целевых показателей для оценки эффективности деятельности предприятия за отчетный период (квартал, год) для выплаты вознаграждения (премии) руководителю предприятия;
- рассмотрение и анализ результатов проверок муниципальных предприятий города Заречного органами финансового контроля, органами ведомственного контроля, проверок собственником предприятия;
- определение приоритетных направлений развития, анализ стратегических планов деятельности муниципальных предприятий города Заречного;
- осуществление контроля за перечислением части прибыли муниципальных предприятий в бюджет города Заречного;
- выработка рекомендаций о ликвидации или реорганизации муниципальных предприятий.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Заречного.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель.
3.3. В состав Комиссии включаются с правом решающего голоса по одному представителю от планово-экономического отдела Администрации г. Заречного, отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного, отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного, отдела стратегического развития Администрации города Заречного, отдела контроля и управления делами Администрации г. Заречного, отдела защиты информации и секретного делопроизводства Администрации город Заречного, Комитета по управлению имуществом г. Заречного, Финансового управления г. Заречного, МУ "Правовое управление".
3.4. Секретарем Комиссии с правом совещательного голоса назначается представитель отраслевого отдела Администрации г. Заречного.
В обязанности секретаря входит:
- извещение членов Комиссии и руководителей предприятий о сроке проведения Комиссии (в случае переноса срока);
- рассылка материалов членам Комиссии;
- ведение протокола Комиссии, направление его руководителям предприятий, членам Комиссии;
- ведение делопроизводства по вопросам деятельности Комиссии.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе в случае необходимости привлекать к своей деятельности представителей структурных подразделений Администрации города Заречного, приглашать к участию представителей правовых, налоговых и иных органов, изменять состав рабочей группы, а также создавать рабочие группы, в том числе с привлечением внешних специалистов и экспертов (на договорной основе).
4.2. Комиссия вправе запрашивать у муниципальных предприятий, у структурных подразделений Администрации г. Заречного, иных органов местного самоуправления г. Заречного все необходимые документы, материалы и дополнительную информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, а также устанавливать сроки предоставления запрашиваемой информации.
4.3. Комиссия вправе на основании результатов заседания комиссии вносить в установленном порядке предложения об (о дисциплинарной) ответственности или премировании руководителей предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4.4. Комиссия вправе инициировать разработку проектов правовых актов г. Заречного, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и использования муниципального имущества.
5. Регламент работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Приблизительные сроки заседаний Комиссии:
по вопросу рассмотрения, оценки и утверждения проектов Программ на следующий год - декабрь месяц;
по вопросу оценки реализации Программ по результатам отчетного года - апрель - май;
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
5.3. График заседаний Комиссии утверждается постановлением Администрации города Заречного в соответствии со сроками, указанными в Правилах разработки, утверждения и оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
5.4. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены, а также руководители предприятий уведомляются телефонограммой в случае изменения времени или даты проведения заседания Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводятся открыто с приглашением заинтересованных лиц, экспертов и специалистов.
5.6. Руководители муниципальных предприятий несут ответственность за своевременное предоставление материалов и достоверность информации.
5.7. На заседание Комиссии приглашаются руководитель, главный бухгалтер, руководитель экономической службы предприятия.
Руководитель предприятия вправе пригласить на заседание Комиссии любых работников предприятия, экспертов и (или) специалистов, о чем информирует секретаря Комиссии заблаговременно.
5.8. Руководитель предприятия на заседании Комиссии выступает с докладом о финансово-хозяйственной деятельности предприятия согласно тематике проводимого заседания.
5.9. Члены Комиссии вправе до заседания комиссии представить секретарю свои предложения/замечания на представленные предприятиями материалы в рамках тематики проводимого заседания, не вошедшие в их заключение.
5.10. Комиссия анализирует представленные материалы и выносит решение:
а) по вопросу рассмотрения, оценки и утверждения проектов программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на следующий год:
- утвердить проект программы в качестве программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год;
- отправить проект программы на доработку.
б) по вопросу оценки выполнения/невыполнения установленных показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий:
- считать показатели деятельности, установленные предприятию на отчетный период (квартал, год), выполненными;
- считать показатели деятельности, установленные предприятию на отчетный период (квартал, год), невыполненными.
в) по вопросу оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по результатам отчетного года:
- признать оценку реализации программы удовлетворительной;
- признать оценку реализации программы неудовлетворительной.
5.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе занести свое решение в протокол заседания Комиссии.
5.12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Рассмотренная на комиссии программа направляется планово-экономическим отделом Администрации города на утверждение постановлением Администрации города Заречного.
Контроль за исполнением принятых комиссией решений возлагается на Заместителя Главы по курируемому направлению.
5.13. Протокол заседания, а также принятые Комиссией решения в течение 10 дней со дня заседания направляются членам Комиссии и руководителю предприятия.
Приложение № 5
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. ЗАРЕЧНОГО
Зубова
Юлия Александровна
-
Заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель Комиссии
Мухин
Александр Валерьевич
-
заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Пензин
Павел Николаевич
-
руководитель аппарата Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Сизова
Ирина Александровна
-
заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Шошкин
Виктор Васильевич
-
Первый заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Члены комиссии:
Безбабнова
Наталья Анатольевна
-
начальник отдела контроля и управления делами Администрации города Заречного
Дильман
Илья Владимирович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации города Заречного
Кулагин
Дмитрий Владимирович
-
начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного
Лямуков
Анатолий Анисимович
-
ведущий специалист отдела защиты информации и секретного делопроизводства Администрации города Заречного
Мякиньков
Константин Вячеславович
-
председатель Комитета по управлению имуществом города Заречного
Проскурнина
Татьяна Владиславовна
-
начальник планово-экономического отдела Администрации города Заречного
Шаролапова
Наталья Александровна
-
начальник Финансового управления города Заречного
Савин
Сергей Александрович
-
директор муниципального учреждения "Правовое управление"
Сенькина
Оксана Михайловна
-
начальник отдела стратегического развития Администрации города Заречного
Секретарь комиссии
-
представитель отраслевого отдела Администрации города Заречного
Приложение № 6
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ПРЕМИИ)
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год для выплаты вознаграждения (премии) руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за квартал утверждаются отдельно по каждому муниципальному предприятию постановлением Администрации города Заречного в декабре месяце года, предшествующего очередному, согласно форме:
Наименование, удельный вес показателя, %
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
итого 2015
МП "___________________________"
1.
%
2.
%
...
2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в планово-экономический отдел Администрации города Заречного информацию о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий согласно форме:
Отчет о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности
МУП "_____________________"
за __________________ месяц 2015 года
Наименование показателя,
Уд. вес, %
отчетный месяц
нарастающим итогом с начала отчетного квартала
нарастающим итогом с начала года
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
1.
-
-
2.
-
-
...
Итоговый коэффициент выполнения <*> показателей ФХД
<*> Итоговый коэффициент = (К вып1 x Уд вес1) + (К вып2 x Уд вес2) +...+ (К выпn x Уд весn) выполнения
3. Планово-экономический отдел Администрации города Заречного ежемесячно проводит анализ выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также организовывает проведение совещаний по заслушиванию руководителей предприятий по итогам работы за отчетный месяц.
4. При условии достижения итогового коэффициента выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный квартал на величину не менее 70%, руководителю муниципального унитарного предприятия может выплачиваться вознаграждение (премия) из расчета базовой величины вознаграждения (премии) в размере двух окладов, умноженной на итоговый коэффициент выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный квартал.
Приложение № 7
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
1. Проект плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий города Заречного (далее - План мероприятий), разрабатывается по форме согласно приложению к данному порядку, одновременно с разработкой проекта Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на очередной финансовый год (далее - Программа).
2. Согласованный заместителем Главы Администрации города, курирующим деятельность предприятия, проект Плана мероприятий выносится на рассмотрение на заседание Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (далее - Комиссия) по вопросу рассмотрения проектов Программ на очередной финансовый год в декабре месяце года, предшествующего отчетному.
3. Принятый на заседании Комиссии проект Плана утверждается постановлением Администрации города Заречного отдельно по каждому муниципальному предприятию.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в планово-экономический отдел Администрации города Заречного информацию о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий согласно форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
5. Заместителям Главы Администрации г. Заречного, руководителю аппарата Администрации г. Заречного ежемесячно предоставлять Главе Администрации г. Заречного отчет о выполнении Планов мероприятий по форме отчета о выполнении утвержденного плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий.
Приложение № 1
к Порядку
разработки и утверждения
плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности
деятельности муниципальных
предприятий города Заречного,
а также формы отчетности
о выполнении мероприятий плана
Форма
плана мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности муниципальных предприятий, муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления города Заречного
в № году
Наименование мероприятия
Этапы мероприятий
Наименование муниципального предприятия
Итоговое состояние (изначальная потребность-эффект от мероприятий)
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Бюджет предприятия
Лимиты (доведенные лимиты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Экономический эффект от проведения мероприятия
1. Имущество
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
1.
Задача № 1
1.1.
Задача № 2
1.2.
2.
Задача № 3
2.1.
Задача № 4
2.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
3.
Задача № 5
3.1.
Задача № 6
3.2.
2. Персонал
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
4.
Задача № 7
4.1.
Задача № 8
4.2.
5.
Задача № 9
5.1.
Задача № 10
5.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
6.
Задача № 11
6.1.
Задача № 12
6.2.
3. Экономика и финансы
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
7.
Задача № 13
7.1.
Задача № 14
7.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
8.
Задача № 15
8.1.
Задача № 16
8.2.
4. Повышение доходности деятельности
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
7. Мониторинг рынка с целью поиска новых видов деятельности
Задача № 13
7.1.
Задача № 14
7.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
8. Оказание новых видов деятельности
Задача № 15
8.1.
Задача № 16
8.2.
Всего по предприятию
Сумма
Примечание
Всего потребность, тыс. руб., в т.ч.
-
-
Всего доходы, тыс. руб., в т.ч.
-
-
Дефицит
Оптимизация затрат (экономия)
Дополнительные доходы от реализации имущества
Дефицит с учетом мероприятий по оптимизации и получения доходов
Всего дефицит денежных средств на конец года
Начальник ПЭО _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
Приложение № 2
к Порядку
разработки и утверждения
плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности
деятельности муниципальных
предприятий города Заречного,
а также формы отчетности
о выполнении мероприятий плана
Форма
отчета о выполнении плана мероприятий, направленных
на эффективное использование муниципального имущества
в 2015 году
Форма № 7
Наименование мероприятия
Этапы мероприятия
Отчетный период (нарастающим итогом)
Достигнутые результаты
Эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
план
факт
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
...
Экономист _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 2263
О КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения эффективности управления муниципальной собственностью и повышения качества предоставляемых услуг населению, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного (далее - Администрация города) постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок составления и утверждения Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и контроля (оценки) за ее выполнением (приложение № 1).
1.2. Форму Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на трехлетний плановый период (приложение № 2).
1.3. Формы для предоставления материалов и отчетов об исполнении Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (приложение № 3).
1.4. Положение о Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (приложение № 4).
1.5. Состав Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (приложение № 5).
1.6. Порядок установления, утверждения и отчетности по показателям финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год для выплаты вознаграждения (премии) руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за квартал. (приложение № 6).
1.7. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий города Заречного, а также формы отчетности о выполнении мероприятий плана (приложение № 7).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом";
- пункт 1 постановления Администрации города Заречного от 08.11.2013 № 2167 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом";
- пункт 2 постановления Администрации города Заречного от 10.04.2014 № 706 "О проведении заседаний комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного по вопросу оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по результатам 2013 года";
- постановление Администрации города Заречного от 27.11.2014 № 2551 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 30.09.2011 № 1862 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальным имуществом".
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Зубову Ю.А.
Глава Администрации
В.В.ГЛАДКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЯ (ОЦЕНКИ) ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
1. Порядок составления и утверждения Программы
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
предприятия на трехлетний плановый период
1.1 Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию, утверждению и оценке Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного, повышения эффективности их деятельности, усиления контроля за их деятельностью.
1.2. Руководитель муниципального предприятия ежегодно, до 15 ноября года, предшествующего плановому, представляет в планово-экономический отдел Администрации города проект Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на плановый период (далее - Программа), разработанный по прилагаемым формам (приложение № 2 к постановлению). Проект программы составляется на 3-летний плановый период в случае принятия в городе решения о бюджете на 3-летний период. В случае принятия решения о бюджете на один год, проект Программы составляется на год.
Проект Программы направляется в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экземпляре. Проект программы проверяется планово-экономическим отделом, после чего направляется на согласование курирующему заместителю Главы Администрации города.
1.3. Согласованный курирующим заместителем Главы Администрации города проект Программы направляется секретарю комиссии в электронном виде и на бумажном носителе. Секретарь комиссии не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Заречного (далее - Комиссия) направляет проект Программы в электронном виде для ознакомления членам Комиссии.
1.4. Отдел Администрации города, курирующий деятельность предприятия, планово-экономический отдел Администрации города, отдел контроля и управления делами Администрации города, Финансовое управление города Заречного, Комитет по управлению имуществом города Заречного готовят заключения на проект Программы по своим направлениям деятельности.
1.5. Проекты программ рассматриваются на заседаниях комиссии. Заседания комиссии проводятся в срок до 25 декабря года, предшествующего плановому. График заседаний Комиссии составляется планово-экономическим отделом Администрации города и утверждается постановлением Администрации города.
1.6. За 1 день до заседания Комиссии Секретарь комиссии направляет проект Программы и заключения на проект Программы Председателю комиссии.
1.7. После принятия проекта Программы на заседании Комиссии, проект Программы утверждается постановлением Администрации города.
1.8. Руководитель муниципального предприятия в случае необходимости может представить предложения по изменению показателей Программы. Представленные документы рассматриваются планово-экономическим отделом Администрации города в течение 10 рабочих дней, после вносится изменение в постановление об утверждении Программы. Члены Комиссии согласовывают представленные изменения в системе электронного документооборота ЭСИД. При необходимости проводится внеплановое заседание Комиссии.
Основаниями для корректировки Программы являются:
- изменение размера субсидии, предоставляемой муниципальному предприятию из местного бюджета в соответствии с установленным порядком отбора;
- изменение финансирования муниципальных программ, в реализации которых участвует муниципальное предприятие;
- изменение физического объема работ, услуг, не зависящее от муниципального предприятия и связанное с изменением внешних условий;
- пересмотр тарифов на услуги предприятия или изменение перечня услуг;
- изменение экономических условий: рост закупочных цен на материалы, рост тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы, увеличение ставок по кредитам, превышение фактических индексов над прогнозными и т.д.;
- обоснованное изменение доходов и расходов предприятия, связанное с приобретением или реализацией основных средств предприятия, незапланированными работами по капитальному и текущему ремонту;
- прочие существенные изменения.
2. Порядок оценки выполнения программы
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
предприятия за отчетный год
2.1. Контроль за выполнением плановых показателей экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий осуществляется в форме проведения заседаний балансовых комиссий.
2.2. Комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период проводятся в апреле месяца года, следующего за отчетным.
2.3. Для оценки реализации Программ руководитель предприятия после проведения аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности, но не позднее 15 апреля, представляет секретарю Комиссии вместе с сопроводительным письмом на имя Председателя Комиссии отчет о выполнении Программы деятельности предприятия по формам согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Дополнительно предоставляются следующие документы:
а) годовая бухгалтерская отчетность по формам N№ 1 - 5, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации;
б) копия аудиторского отчета и аудиторского заключения о проведении аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности;
в) пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
Все документы заверяются подписями руководителя, главного бухгалтера и руководителя экономической службы предприятия, а также печатью предприятия.
2.4. Ответственность за своевременное предоставление пакета документов возлагается на руководителя муниципального предприятия.
2.5. Отчет о выполнении Программы проверяется планово-экономическим отделом, после чего направляется на согласование курирующему заместителю Главы Администрации города. Согласованный курирующим заместителем Главы Администрации города отчет направляется секретарю комиссии в электронном виде и на бумажном носителе. Секретарь комиссии не менее чем за 15 дней до начала заседания Комиссии обеспечивает рассылку материалов всем членам Комиссии для рассмотрения и подготовки заключений.
Ответственными за подготовку заключений по своим направлениям деятельности являются:
- планово-экономический отдел Администрации г. Заречного;
- отдел контроля и управления делами Администрации г. Заречного;
- отраслевой отдел Администрации г. Заречного;
- Финансовое управление г. Заречного;
- Комитет по управлению имуществом г. Заречного.
За 1 день до заседания Комиссии секретарь направляет заключения Председателю Комиссии, курирующему Заместителю и в планово-экономический отдел Администрации г. Заречного. Контроль за соблюдением сроков подготовки заключений возлагается на руководителя структурного подразделения, отвечающего за подготовку заключений.
2.6. Руководитель муниципального предприятия несет ответственность за своевременное и качественное исполнение положений настоящего Порядка.
Приложение № 2
Утверждена
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
Форма
программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия
"___________________" на _____ год
Форма № 1
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
Доходы, всего
тыс. руб.
1.1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
1.2
Субсидии из бюджета города
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
1.n
Прочие доходы
тыс. руб.
2
Расходы, всего
тыс. руб.
2.1
Себестоимость производства товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
2.2
Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
2.n
Прочие расходы
тыс. руб.
3
Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)
тыс. руб.
3.1
тыс. руб.
3.2
тыс. руб.
...
...
3.n
Прочая деятельность
тыс. руб.
5
Среднесписочная численность работников
чел.
6
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
7
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
8
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
9
Уставный капитал
тыс. руб.
10
Величина чистых активов
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Смета
доходов и расходов
МП "_______________"
Форма № 2
N
п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
ВЫРУЧКА, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.
СУБСИДИИ из бюджета города, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3
СЕБЕСТОИМОСТЬ (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего
тыс. руб.
в том числе
3.1
Оплата труда
тыс. руб.
3.1.1
Заработная плата
3.1.2
Страховые взносы
3.1.n
3.2
Коммунальные затраты
тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3
Налоги
тыс. руб.
3.3.1
Транспортный налог
...
3.3.n
3.4
Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4
Прибыль/убыток от продаж
тыс. руб.
5
Прочие доходы
тыс. руб.
6
Прочие расходы
тыс. руб.
7
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
--------------------------------
<*> Муниципальным предприятиям, являющимся получателями субсидий из бюджета города, необходимо представить отчет об использовании субсидий за 3 года, предшествующих плановому, по форме согласно приложению к договорам о предоставлении субсидии.
Дополнительные показатели
финансово-хозяйственной деятельности
МП "_________________"
Форма № 3
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
%
№ / (№ - 1)
№ + 1
№ + 2
1
Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:
шт.
1.1
по субсидируемым видам деятельности
1.2
по хозрасчетной деятельности
2
Тарифы на услуги (работы):
руб.
2.1
по субсидируемым видам деятельности
2.2
по хозрасчетной деятельности
3
Фонд заработной платы
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
4
Среднесписочная численность работников
чел.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
5
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
6
Чистая прибыль/убыток
тыс. руб.
7
Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного
тыс. руб.
8
Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного
тыс. руб.
8.1
НДФЛ
8.2
ЕНВД
8.3
Аренда земли
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Численность и заработная плата работников
Форма № 4
Наименование показателей
№ - 1 (ожид.)
№ (план)
Среднесписочная численность
тыс. руб.
Среднесписочная численность
тыс. руб.
1. ФОТ по группам работников
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
2.1
Руководители
2.2
Специалисты, служащие
2.3
Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэф-т)
3.1
Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала, тыс. руб.
4.1
Руководители
4.2
Специалисты, служащие
4.3
Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
5.3
Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
6.1
Руководители
6.2
Специалисты, служащие
6.3
Рабочие
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Мероприятия
по развитию предприятия (капитальные вложения)
Форма № 5
N
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Обоснование необходимости проведения мероприятия
Сумма
Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая и производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
....
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Бюджет движения денежных средств
Форма № 6
Движение денежных средств по текущей деятельности
№ - 1 год
№ год план
Итого № год
янв.
февр.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
Поступление денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг
Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары и пр.
Прочие поступления по текущей деятельности
Выплаты по текущей деятельности
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Платежи поставщикам ТМЦ
Платежи поставщикам энергии
Платежи по услугам производственного характера
Платежи по страхованию
Оплата услуг, связанных с персоналом
Арендные платежи
Связь
Реклама и маркетинг
Командировочные расходы
Представительские расходы
Консультационные услуги
Аудиторские услуги
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)
Юридические услуги и нотариальные расходы
Почтовые услуги и курьерская отправка
Оплата стоянки автотранспорта
Коммунальные услуги
Регистрация имущества и земли
Подписка
Услуги по организации и проведению торгов
Прочие платежи
Оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме
Выплата процентов по долговым обязательствам
Выплаты по налогам и сборам
Выплаты в бюджет по налогам и сборам
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Прочие выплаты, перечисления по текущей деятельности
Чистый денежный поток по текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
Выплата денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
Направлено на финансовые вложения
Прочие выплаты и перечисления по инвестиционной деятельности
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
Прочие поступления по финансовой деятельности
Выплата денежных средств по финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Выплата дивидендов
Прочие выплаты по финансовой деятельности
Чистый денежный поток по финансовой деятельности
Чистый прирост денежных средств и эквивалентов за период
Денежные средства и эквиваленты на начало периода
Денежные средства и эквиваленты на конец периода
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за пятилетний период
Форма № 7
Наименование показателя, тыс. руб.
№ - 5 год
(факт)
№ - 4 год
(факт)
№ - 3 год
(факт)
№ - 2 год (факт)
№ - 1 год (ожид.)
№ год (план)
%
№ / (№ - 1)
1
Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
...
...
2.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1
Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
...
...
2.2
Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3.
Чистая прибыль (убыток)
4.
Чистые активы
5.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
6.
Дебиторская задолженность
7.
Кредиторская задолженность
8.
Незавершенное производство
9.
Среднесписочная численность, всего
10.
Средняя заработная плата
11.
Производительность труда
12.
Темп роста производительности труда
13.
Темп роста доходов (выручка + субсидии) предприятия
14.
Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15.
Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
амортизация
прибыль
16.
Нераспределенная прибыль прошлых лет
17.
Неиспользованная амортизация основных фондов
18.
Неиспользованная амортизация нематериальных активов
Экономист _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
Приложение № 3
Утверждены
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
Формы
для предоставления материалов и отчетов об исполнении
программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий за ______год
Форма № 1
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значения показателей
№ - 1
N
(план)
N
(факт)
% выполн
1
Доходы, всего
тыс. руб.
1.1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
1.2
Субсидии из бюджета города
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
1.n
Прочие доходы
тыс. руб.
2
Расходы, всего
тыс. руб.
2.1
Себестоимость производства товаров, работ, услуг
тыс. руб.
по видам деятельности:
2.2
Себестоимость работ, услуг в рамках субсидируемой деятельности
тыс. руб.
по видам деятельности:
...
...
2.n
Прочие расходы
тыс. руб.
3
Финансовый результат по видам деятельности (чистая прибыль/убыток)
тыс. руб.
3.1
тыс. руб.
3.2
тыс. руб.
...
...
3.n
Прочая деятельность
тыс. руб.
5
Среднесписочная численность работников
чел.
6
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
7
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
8
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
9
Уставный капитал
тыс. руб.
10
Величина чистых активов
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Бюджет доходов и расходов
МП "_______________"
Форма № 2
N
п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
N
(план)
№ (факт)
% выполн.
1
ВЫРУЧКА, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
1.1
1.2
2.
СУБСИДИИ из бюджета города, всего
тыс. руб.
в том числе по видам деятельности:
2.1
2.2
3
СЕБЕСТОИМОСТЬ (в т.ч. коммерческие и управленческие расходы), всего
тыс. руб.
в том числе
3.1
Оплата труда
тыс. руб.
3.1.1
Заработная плата
3.1.2
Страховые взносы
3.1.n
3.2
Коммунальные затраты
тыс. руб.
3.2.1
...
3.2.n
3.3
Налоги
тыс. руб.
3.3.1
Транспортный налог
...
3.3.n
3.4
Материалы, товары, запасы
3.4.1
...
3.4.n
3.5
3.n
4
Прибыль/убыток от продаж
тыс. руб.
5
Прочие доходы
тыс. руб.
6
Прочие расходы
тыс. руб.
7
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
тыс. руб.
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Выполнение дополнительных показателей
финансово-хозяйственной деятельности
МП "________________"
Форма № 3
№ п/п
Наименование показателя
Един. измерения
Значение показателя
№ - 1
(ожид.)
N
(план)
№ + 1
% выполн.
1
Объем производства в натуральном выражении по видам деятельности:
шт.
1.1
по субсидируемым видам деятельности
1.2
по хозрасчетной деятельности
2
Тарифы на услуги (работы):
руб.
2.1
по субсидируемым видам деятельности
2.2
по хозрасчетной деятельности
3
Фонд заработной платы
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
4
Среднесписочная численность работников
чел.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
5
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
руководители
специалисты, служащие
рабочие
6
Чистая прибыль/убыток
тыс. руб.
7
Часть прибыли, планируемая к перечислению в бюджет г. Заречного
тыс. руб.
8
Отчисления, планируемые к перечислению в доход бюджета г. Заречного
тыс. руб.
8.1
НДФЛ
8.2
ЕНВД
8.3
Аренда земли
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Отчет по расходам на персонал
МП "______________________"
Форма № 4
Наименование показателей
План
Факт
Экономия "+"/перерасход "-"
1. ФОТ по группам работников
Ср/спис. числ-ть
тыс. руб.
Ср/спис. числ-ть
тыс. руб.
+ / -
тыс. руб.
Задолженность по заработной плате
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
2. Уровень заработной платы по группам работников
тыс. руб.
тыс. руб.
%
+ / - руб.
Динамика к уровню № - 1 г.
1.1
Руководители
1.2
Специалисты, служащие
1.3
Рабочие
3. Соотношение подчиненных работников на одного руководителя, (коэфф-т)
3.1
Коэффициент соотношения
4. Расходы на повышение квалификации персонала
тыс. руб.
тыс. руб.
%
+ / -
руб.
Динамика к уровню № - 1 г.
4.1
Руководители
4.2
Специалисты, служащие
4.3
Рабочие
5. Возрастной состав персонала, лет
лет
лет
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
5.3
Рабочие
6. Доля работников пенсионного возраста в процентах ко всей численности работников по состоянию на 31 декабря отчетного года
%
%
%
Динамика к уровню № - 1 г.
5.1
Руководители
5.2
Специалисты, служащие
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Форма № 5
Отчет
о выполнении мероприятия по развитию
предприятия (капитальные вложения)
N
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Запланированная сумма
Фактические расходы
Эффект от проведения
Снабженческо-сбытовая, производственная деятельность предприятия
1
2
Итого по направлению
Финансово-инвестиционная сфера
3
4
Итого по направлению
Социальная сфера
5
6
Итого по направлению
Маркетинговая деятельность
7
8
Всего по мероприятиям, в т.ч. за счет:
кредитных средств
амортизации
прибыли
....
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Выполнение основных экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за пятилетний период
Форма № 6
Наименование показателя,
тыс. руб.
№ - 5 год
(факт)
№ - 4 год
(факт)
№ - 3 год
(факт)
№ - 2 год (факт)
№ - 1 год (ожид)
№ год (план)
№ год (факт)
%
1
Объем отгрузки товаров, работ, услуг в натуральном выражении, в том числе
...
...
2.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.1
Выручка от хозрасчетной деятельности, в том числе
...
...
2.2
Субсидии, поступающие из бюджета, в том числе
3
Чистая прибыль (убыток)
4.
Чистые активы
5.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета г. Заречный
4
Дебиторская задолженность
5
Кредиторская задолженность
6
Незавершенное производство
9
Среднесписочная численность, всего
10
Средняя заработная плата
11
Производительность труда
12
Темп роста производительности труда
13
Темп роста доходов (выручка + субсидии) предприятия
14
Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы работников
15
Финансовые вложения в развитие предприятия по источникам финансирования, в том числе за счет
амортизация
прибыль
16
Нераспределенная прибыль прошлых лет
17
Неиспользованная амортизация основных фондов
18
Неиспользованная амортизация нематериальных активов
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Справка
о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и государственными внебюджетными фондами
МП "_______________"
Форма № 7
тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателей
Задолженность на начало года
Начислено
Оплачено
Задолженность на конец года
Внебюджетные фонды
1.
Страховые взносы
1.1
ПФР
1.2
Фонд социального страхования
1.3
ФОМС
Федеральный бюджет
2.
Налоги:
2.1
НДС
2.2
Налог на прибыль
2.3
Региональный бюджет
3.
Налоги:
3.1
Налог на прибыль
3.2
НДФЛ
3.3
Налог на имущество
3.4
Транспортный налог
3.5
УСН
3.6
Плата за негативное воздействие на ОС
Местный бюджет
4.
Налоги:
4.1
ЕНВД
4.2
НДФЛ
4.3
ЕСХН
4.4
Арендная плата за землю
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Данные
о дебиторской и кредиторской задолженности
МП "____________________"
Форма № 8
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателей
На начало отчетного период
На конец отчетного периода
Наименование дебиторов/кредиторов
Всего
текущая
просроченная
1
Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
1.1
Бюджет города
1.2
Муниципальные организации
1.3
Население
1.4
Поставщики и подрядчики
2
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
2.1
По уплате налогов и сборов
2.2
По уплате взносов во внебюджетные фонды
2.3
Муниципальные предприятия
2.4
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
2.5
Расчеты с персоналом по оплате труда
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Сведения об использовании имущества
МП "________________"
Форма № 9
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
№ год
№ - 1 год
Изменение (+; -)
1. Приобретение основных средств
1
Основные средства, приобретенные,
в том числе
1.1
За счет средств, полученных от хозяйственной деятельности
1.2
За счет средств бюджета
2. Продажа основных средств
2.1
Доходы, полученные от продажи
3. Передача имущества предприятия в аренду
3.1
Балансовая стоимость имущества, переданного в аренду
3.2
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду
4. Списание основных средств
4.1
Сокращение расходов предприятия от списания основных средств
Директор _____________________
Главный бухгалтер _____________________
Экономист _____________________
Анализ и оценка финансового состояния
МП "______________"
Форма № 10
Коэффициенты
Формула
Норматив
На 31.12 отчетного года
На 31.12 предыдущего года
На 31.12 года, предшествующего предыдущему
Группа 1. Платежеспособность предприятия:
Коэффициенты ликвидности (краткосрочная платежеспособность),
Коэффициент текущей ликвидности
Оборотные активы/Краткосрочные обязательства
>2
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства
>0,2
Коэффициенты финансовой устойчивости (долгосрочная платежеспособность),
Коэффициент автономии
(уставный капитал + перераспр. прибыль + добав. капитал) / Активы
>0,5
Коэффициент капитализации
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал
<0,7
Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами
(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы
>0,5
Группа 2. Эффективность предприятия:
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность продаж (ROS)
Чистая прибыль / Выручка
>0
Рентабельность активов (ROA)
Чистая прибыль / Активы
>0
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Чистая прибыль / Собственный капитал
>0
Коэффициенты деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Выручка от продаж / Средняя сумма дебиторской задолженности
динамика
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Выручка от продаж / Средняя величина кредиторской задолженности
динамика
Коэффициент оборачиваемости запасов
Выручка от продаж / Средняя величина запасов
динамика
Приложение № 4
Утверждено
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. ЗАРЕЧНОГО
Настоящее Положение разработано в целях эффективного использования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, объективной оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, повышения ответственности руководителя за результаты деятельности предприятия, установления уровня, темпа и рационального планирования развития муниципальных предприятий согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставу ЗАТО г. Заречного Пензенской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет функции, полномочия и порядок работы Комиссии по оценке проектов программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - Комиссия) на очередной финансовый год, а также по оценке результатов деятельности муниципальных предприятий города за отчетный финансовый год.
1.2. Комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного.
2. Цели и функции Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является контроль за деятельностью муниципальных предприятий города Заречного, совершенствование их работы, определение текущих и перспективных задач развития, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, принятие ими эффективных управленческих решений.
2.2. Основными функциями деятельности Комиссии являются:
- рассмотрение проектов Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - Программ) на очередной финансовый год;
- рассмотрение отчетов об исполнении Программ и оценка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Заречного за отчетный финансовый год;
- оценка эффективности использования ими выделенных бюджетных средств, муниципального имущества, выработка предложений по повышению эффективности их использования;
- комплексный анализ и оценка текущего финансового состояния муниципальных предприятий;
- рассмотрение целевых показателей для оценки эффективности деятельности предприятия за отчетный период (квартал, год) для выплаты вознаграждения (премии) руководителю предприятия;
- рассмотрение и анализ результатов проверок муниципальных предприятий города Заречного органами финансового контроля, органами ведомственного контроля, проверок собственником предприятия;
- определение приоритетных направлений развития, анализ стратегических планов деятельности муниципальных предприятий города Заречного;
- осуществление контроля за перечислением части прибыли муниципальных предприятий в бюджет города Заречного;
- выработка рекомендаций о ликвидации или реорганизации муниципальных предприятий.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Заречного.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель.
3.3. В состав Комиссии включаются с правом решающего голоса по одному представителю от планово-экономического отдела Администрации г. Заречного, отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного, отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного, отдела стратегического развития Администрации города Заречного, отдела контроля и управления делами Администрации г. Заречного, отдела защиты информации и секретного делопроизводства Администрации город Заречного, Комитета по управлению имуществом г. Заречного, Финансового управления г. Заречного, МУ "Правовое управление".
3.4. Секретарем Комиссии с правом совещательного голоса назначается представитель отраслевого отдела Администрации г. Заречного.
В обязанности секретаря входит:
- извещение членов Комиссии и руководителей предприятий о сроке проведения Комиссии (в случае переноса срока);
- рассылка материалов членам Комиссии;
- ведение протокола Комиссии, направление его руководителям предприятий, членам Комиссии;
- ведение делопроизводства по вопросам деятельности Комиссии.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе в случае необходимости привлекать к своей деятельности представителей структурных подразделений Администрации города Заречного, приглашать к участию представителей правовых, налоговых и иных органов, изменять состав рабочей группы, а также создавать рабочие группы, в том числе с привлечением внешних специалистов и экспертов (на договорной основе).
4.2. Комиссия вправе запрашивать у муниципальных предприятий, у структурных подразделений Администрации г. Заречного, иных органов местного самоуправления г. Заречного все необходимые документы, материалы и дополнительную информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, а также устанавливать сроки предоставления запрашиваемой информации.
4.3. Комиссия вправе на основании результатов заседания комиссии вносить в установленном порядке предложения об (о дисциплинарной) ответственности или премировании руководителей предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4.4. Комиссия вправе инициировать разработку проектов правовых актов г. Заречного, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и использования муниципального имущества.
5. Регламент работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Приблизительные сроки заседаний Комиссии:
по вопросу рассмотрения, оценки и утверждения проектов Программ на следующий год - декабрь месяц;
по вопросу оценки реализации Программ по результатам отчетного года - апрель - май;
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
5.3. График заседаний Комиссии утверждается постановлением Администрации города Заречного в соответствии со сроками, указанными в Правилах разработки, утверждения и оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
5.4. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены, а также руководители предприятий уведомляются телефонограммой в случае изменения времени или даты проведения заседания Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводятся открыто с приглашением заинтересованных лиц, экспертов и специалистов.
5.6. Руководители муниципальных предприятий несут ответственность за своевременное предоставление материалов и достоверность информации.
5.7. На заседание Комиссии приглашаются руководитель, главный бухгалтер, руководитель экономической службы предприятия.
Руководитель предприятия вправе пригласить на заседание Комиссии любых работников предприятия, экспертов и (или) специалистов, о чем информирует секретаря Комиссии заблаговременно.
5.8. Руководитель предприятия на заседании Комиссии выступает с докладом о финансово-хозяйственной деятельности предприятия согласно тематике проводимого заседания.
5.9. Члены Комиссии вправе до заседания комиссии представить секретарю свои предложения/замечания на представленные предприятиями материалы в рамках тематики проводимого заседания, не вошедшие в их заключение.
5.10. Комиссия анализирует представленные материалы и выносит решение:
а) по вопросу рассмотрения, оценки и утверждения проектов программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на следующий год:
- утвердить проект программы в качестве программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год;
- отправить проект программы на доработку.
б) по вопросу оценки выполнения/невыполнения установленных показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий:
- считать показатели деятельности, установленные предприятию на отчетный период (квартал, год), выполненными;
- считать показатели деятельности, установленные предприятию на отчетный период (квартал, год), невыполненными.
в) по вопросу оценки реализации программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по результатам отчетного года:
- признать оценку реализации программы удовлетворительной;
- признать оценку реализации программы неудовлетворительной.
5.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе занести свое решение в протокол заседания Комиссии.
5.12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Рассмотренная на комиссии программа направляется планово-экономическим отделом Администрации города на утверждение постановлением Администрации города Заречного.
Контроль за исполнением принятых комиссией решений возлагается на Заместителя Главы по курируемому направлению.
5.13. Протокол заседания, а также принятые Комиссией решения в течение 10 дней со дня заседания направляются членам Комиссии и руководителю предприятия.
Приложение № 5
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. ЗАРЕЧНОГО
Зубова
Юлия Александровна
-
Заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель Комиссии
Мухин
Александр Валерьевич
-
заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Пензин
Павел Николаевич
-
руководитель аппарата Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Сизова
Ирина Александровна
-
заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Шошкин
Виктор Васильевич
-
Первый заместитель Главы Администрации города Заречного, заместитель председателя Комиссии по курируемым предприятиям
Члены комиссии:
Безбабнова
Наталья Анатольевна
-
начальник отдела контроля и управления делами Администрации города Заречного
Дильман
Илья Владимирович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации города Заречного
Кулагин
Дмитрий Владимирович
-
начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного
Лямуков
Анатолий Анисимович
-
ведущий специалист отдела защиты информации и секретного делопроизводства Администрации города Заречного
Мякиньков
Константин Вячеславович
-
председатель Комитета по управлению имуществом города Заречного
Проскурнина
Татьяна Владиславовна
-
начальник планово-экономического отдела Администрации города Заречного
Шаролапова
Наталья Александровна
-
начальник Финансового управления города Заречного
Савин
Сергей Александрович
-
директор муниципального учреждения "Правовое управление"
Сенькина
Оксана Михайловна
-
начальник отдела стратегического развития Администрации города Заречного
Секретарь комиссии
-
представитель отраслевого отдела Администрации города Заречного
Приложение № 6
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ПРЕМИИ)
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год для выплаты вознаграждения (премии) руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за квартал утверждаются отдельно по каждому муниципальному предприятию постановлением Администрации города Заречного в декабре месяце года, предшествующего очередному, согласно форме:
Наименование, удельный вес показателя, %
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
итого 2015
МП "___________________________"
1.
%
2.
%
...
2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в планово-экономический отдел Администрации города Заречного информацию о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий согласно форме:
Отчет о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности
МУП "_____________________"
за __________________ месяц 2015 года
Наименование показателя,
Уд. вес, %
отчетный месяц
нарастающим итогом с начала отчетного квартала
нарастающим итогом с начала года
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
план
факт
коэфф-т выполнения, К вып (факт/план)
1.
-
-
2.
-
-
...
Итоговый коэффициент выполнения <*> показателей ФХД
<*> Итоговый коэффициент = (К вып1 x Уд вес1) + (К вып2 x Уд вес2) +...+ (К выпn x Уд весn) выполнения
3. Планово-экономический отдел Администрации города Заречного ежемесячно проводит анализ выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также организовывает проведение совещаний по заслушиванию руководителей предприятий по итогам работы за отчетный месяц.
4. При условии достижения итогового коэффициента выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный квартал на величину не менее 70%, руководителю муниципального унитарного предприятия может выплачиваться вознаграждение (премия) из расчета базовой величины вознаграждения (премии) в размере двух окладов, умноженной на итоговый коэффициент выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный квартал.
Приложение № 7
Утвержден
постановлением
Администрации города Заречного
от 11 ноября 2015 г. № 2263
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
1. Проект плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий города Заречного (далее - План мероприятий), разрабатывается по форме согласно приложению к данному порядку, одновременно с разработкой проекта Программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия на очередной финансовый год (далее - Программа).
2. Согласованный заместителем Главы Администрации города, курирующим деятельность предприятия, проект Плана мероприятий выносится на рассмотрение на заседание Комиссии по анализу эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (далее - Комиссия) по вопросу рассмотрения проектов Программ на очередной финансовый год в декабре месяце года, предшествующего отчетному.
3. Принятый на заседании Комиссии проект Плана утверждается постановлением Администрации города Заречного отдельно по каждому муниципальному предприятию.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в планово-экономический отдел Администрации города Заречного информацию о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий согласно форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
5. Заместителям Главы Администрации г. Заречного, руководителю аппарата Администрации г. Заречного ежемесячно предоставлять Главе Администрации г. Заречного отчет о выполнении Планов мероприятий по форме отчета о выполнении утвержденного плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий.
Приложение № 1
к Порядку
разработки и утверждения
плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности
деятельности муниципальных
предприятий города Заречного,
а также формы отчетности
о выполнении мероприятий плана
Форма
плана мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности муниципальных предприятий, муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления города Заречного
в № году
Наименование мероприятия
Этапы мероприятий
Наименование муниципального предприятия
Итоговое состояние (изначальная потребность-эффект от мероприятий)
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Бюджет предприятия
Лимиты (доведенные лимиты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Экономический эффект от проведения мероприятия
1. Имущество
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
1.
Задача № 1
1.1.
Задача № 2
1.2.
2.
Задача № 3
2.1.
Задача № 4
2.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
3.
Задача № 5
3.1.
Задача № 6
3.2.
2. Персонал
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
4.
Задача № 7
4.1.
Задача № 8
4.2.
5.
Задача № 9
5.1.
Задача № 10
5.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
6.
Задача № 11
6.1.
Задача № 12
6.2.
3. Экономика и финансы
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
7.
Задача № 13
7.1.
Задача № 14
7.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
8.
Задача № 15
8.1.
Задача № 16
8.2.
4. Повышение доходности деятельности
Действия, направленные на оценку текущей ситуации
7. Мониторинг рынка с целью поиска новых видов деятельности
Задача № 13
7.1.
Задача № 14
7.2.
Действия, направленные на изменение текущей ситуации
8. Оказание новых видов деятельности
Задача № 15
8.1.
Задача № 16
8.2.
Всего по предприятию
Сумма
Примечание
Всего потребность, тыс. руб., в т.ч.
-
-
Всего доходы, тыс. руб., в т.ч.
-
-
Дефицит
Оптимизация затрат (экономия)
Дополнительные доходы от реализации имущества
Дефицит с учетом мероприятий по оптимизации и получения доходов
Всего дефицит денежных средств на конец года
Начальник ПЭО _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
Приложение № 2
к Порядку
разработки и утверждения
плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности
деятельности муниципальных
предприятий города Заречного,
а также формы отчетности
о выполнении мероприятий плана
Форма
отчета о выполнении плана мероприятий, направленных
на эффективное использование муниципального имущества
в 2015 году
Форма № 7
Наименование мероприятия
Этапы мероприятия
Отчетный период (нарастающим итогом)
Достигнутые результаты
Эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
план
факт
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
...
Экономист _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Директор организации _________________________
------------------------------------------------------------------